[МУЗЫКА]

[МУЗЫКА] Ограничение

только что рассмотренного инструмента, который называется «Подбор параметров»,

оно не только техническое, но в первую очередь содержательное.

Мы можем управлять, то есть подбирать, подгонять, только один параметр.

И, например, даже в той же самой задаче,

в которой стояла проблема подобрать премиальный процент,

по которому менеджерам назначаются премии, если известен премиальный фонд.

А возникает тут же вопрос: а откуда топ-менеджер знает,

какой он готов премиальный фонд выделить для премирования сотрудников?

Очень часто — я не хочу сказать, что всегда, но очень часто лица,

принимающие решения, они заинтересованы в том, чтобы сравнить различные сочетания

управляющих параметров и посмотреть, как они влияют на премиальный фонд.

Например, а что будет если мы план понизим, а премию тоже понизим?

План повысим, и премию повысим.

Сколько человек получит премию?

И какие будут величины премиального фонда?

И какую в итоге цифру тогда уже правильней спустить в тот или в другой отдел?

Такого рода задачи решает инструмент группы "что если",

который называется «Сценарий».

Давайте его рассмотрим.

Итак, у меня по-прежнему на экране расчет премии.

При условии, что менеджеры получают премию при превышении

плана в 40000 рублей, и премия, которая им назначена — это 5 %.

В этой задаче вот этот вес мне уже не нужен.

Итак, давайте создадим сценарий сочетания плановых и премиальных значений: «Данные»,

«Анализ "что если"», «Диспетчер сценария», «Добавить».

Название сценария нужно указать, и давайте сразу укажем изменяемые ячейки,

то есть те ячейки, которыми мы будем управлять.

В финансовых книжках часто сценарии носят названия оптимистически,

пессимистически реальные.

В нашей ситуации оптимизм или пессимизм — зависит от того,

какая сторона оценивает увеличение или понижение плана.

Поэтому мы назовем сценарий в соответствии с количественным

содержанием управляемых ячеек.

Я назову сценарий «40000» — это будет план,

и 5 % — величина премиального процента.

А вот здесь внимательно: нужно указать изменяемый ячейки — это ячейка,

в которой хранится собственно величина плановая и премиальный процент.

Нажимаем OK.

Совершенно понятное диалоговое окно — имена

здесь появились рядом с числами за счет того,

что управляемые и изменяемые ячейки были названы заранее именами.

Нажимаю OK.

Ввожу второй сценарий.

Называю его «30000» и

пониженный процент, мы понижаем немножко процент.

Изменяем мы ячейки, обратите внимание, ровно те же самые.

Нажимаем OK, и аккуратно здесь изменяем содержание полей: «30000» и «4 %».

Двигаемся дальше.

Нажимаем OK, теперь у нас два сценария.

И добавляем третий сценарий, который объективно очень

оптимистичен с точки зрения менеджеров.

Мы понижаем план и повышаем премию, премиальный процент,

то есть больше людей имеют возможность получить премию.

И не забываем здесь поправить соответствующие значения на

соответствующий заголовок.

Заголовок можно по-другому организовывать, но в этой задаче так удобней.

Что, по существу, мы сейчас сделали?

По существу, мы попросили Excel введенные в диалоговых

окнах значения вставить в те ячейки, которые мы назвали изменяемыми.

Например, я попрошу вывести третий сценарий на экран.

Мы видим: план — 20000, премия — 7 %.

Вывести второй сценарий.

План — 30000, премия — 4 %.

Если бы только все делалось ради такого поочередного

вывода сочетаний параметров, конечно сценариями никто не пользовался.

Что нужно лицам, принимающим решения?

Им нужно сравнить варианты премиального фонда в этой задаче при

сочетаниях параметров.

То есть увидеть рядом на одном листе величины тех показателей,

которыми лица, принимающие решения, собственно, озадачены.

Поэтому мы нажимаем «Отчет» — просим вывести отчет.

И выбираем тип отчета «Структура».

В качестве ячейки «Результата», поскольку сейчас мы находимся в роли управленца,

и нас не интересует в данный момент премия конкретного менеджера,

мы укажем только одну ячейку, которая содержит величину премиального фонда.

Нажимаем OK, и вот такая, в общем-то, волшебная вещь произошла.

Вставился новый лист, на котором мы видим сочетания входных параметров и

величину премиального фонда в этом случае, величину премиального фонда в случае,

если у нас план 30000 и премия 4 % и величину премиального фонда

в том случае, если план понижен, премия тем не менее повышена.

Сценарий будет выглядеть более комфортно и более элегантно,

если мы ячейке с премиальным фондом присвоим имя: ПремФонд.

Единственное, что для этого придется заново запустить сценарий,

ничего, например, не изменяя.

Можно добавить сейчас еще один сценарий, но суть это не поменяет.

И если в этом случае вывести отчет и попросить вывести премиальный фонд,

то у нас сейчас получится совершенно адекватный экселевский отчет,

с которым можно работать дальше.

Существенным ограничением сценариев является то,

что управляющие параметры или изменяемые ячейки в данном контексте строго

должны храниться на тот же самом листе, на котором и хранятся все формулы,

для которых, собственно, и формируются сценарии.

Рассмотрим еще один пример применения сценариев на том же самом кейсе,

связанном с денежными потоками компании.

По-прежнему у меня есть цена изделия и ожидаемый объем реализации и

полученный за 14 шагов обшепрогнозируемый денежный поток.

Это, собственно, объем те средств, как уже говорилось, которые остаются в компании.

Понятно, что просто прогнозировать, сколько будет куплено товара

при изменении цены, сложно, и здесь сценарий совершенно мотивированный.

А что будет, если мы цену повысим, а изделие будет продаваться в том же объеме?

А что будет если мы цену на товар понизим, а он все равно будет плохо продаваться?

Сценарий для этого кейса: «Данные»,

«Анализ "что если"», «Диспетчер сценариев».

Добавляем сценарии.

Сейчас я предлагаю назвать сценарии классическим образом: реальный,

оптимистический, пессимистический.

Реальный.

Изменяемыми ячейками являются ячейки,

со ссылками на которые производились все расчеты.

Это ячейки C1 и C2.

Нажимаем OK.

И видим, что значения 2000, 20000 уже в первом окне нам показываются.

Собственно, эти значения мы и хотим сохранить как реальный сценарий.

Добавляем новый сценарий — оптимистический.

Мы увеличиваем цену на товар — я немножко утрирую, но почему бы не помечтать?

И тем не менее наш товар все равно активно покупается.

Нажимаем OK.

Если я вот, например, сделала ошибку в названии или где-то я хочу поменять

какой-то сценарий, то через «Изменить» можно зайти и отредактировать.

Я сейчас отредактировала только название, а в принципе,

можно отредактировать и содержание сценария.

И добавляю третий сценарий.

Это слово надо очень осторожно писать.

Нажимаем OK, и пессимистический абдуктивный сценарий: предположим,

мы понизили цену, до полутора тысяч рублей,

а продажи не оправдывают наших ожиданий.

Нажимаем OK.

На всякий случай проконтролируем, подцепились ли у нас значения в

различные сценарии, Пессимистический — вывести.

Видим, что у нас идет реакция, и на активизацию этого

сценария цена — полторы тысячи, продано 15000 штук.

Видим совсем плохие значения общего прогнозированного денежного потока.

Вывести — Оптимистический сценарий.

Все, сценарии у нас работают.

Отчет, структура — и вот здесь давайте сейчас выберем вот эту одну ячейку.

Это у нас будет [ШУМ] результат

по запуску сценариев и сравнение остатков денежных средств в компании

при различных сочетаниях цены и количества проданных вот этих самых изделий.

Если бы эта ячейка имела — вот C22, — то отчет выглядел бы более комфортно.

В принципе, я сейчас не буду присваивать имена, покажу,

что как результат сценария можно попросить вывести все элементы строки,

которую я сейчас выделила: «Анализ "что если"», «Диспетчер сценариев», «Отчет».

И давайте попросим вывести значения общего

прогнозируемого денежного потока для всех лет.

Нажимаем OK, и мы получили прогнозируемые денежные потоки.

Единственное, что они сейчас у нас не строчками, как в исходной таблице,

а столбцами.

Человек, для которого эта таблица родная, понятная и содержит те значения,

которые лицо, принимающее решения, хочет проанализировать —

такое вот транспонирование строчек и столбцов не является проблемой.

Единственное: давайте мы, как всегда, настроим формат отображения чисел.

Вот такой результат, такая иллюстрация сценариев еще на одном кейсе

подтверждает полезность и изящность этого инструмента.

[БЕЗ_ЗВУКА]

Видео 1.2. "Сценарный подход к принятию решений"

Практики управленческой аналитики в MS Excel

Meet the Instructors