Financial Markets and Derivatives Fundamentals

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Financial Markets and Derivatives Fundamentals

Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „Financial Risk and Quantitative Finance“

Dozent: EDUCBA

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Was Sie lernen werden

Analyze financial markets and derivatives including forwards, futures, options, and swaps.
Apply pricing models, arbitrage concepts, and hedging strategies in financial scenarios.
Evaluate interest rate risk, yield curves, and risk management techniques for decision-making.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Financial Management
Kategorie: Futures Exchange
Kategorie: Analysis
Kategorie: Risk Management
Kategorie: Design
Kategorie: Cash Flows
Kategorie: Risk Analysis
Kategorie: Financial Analysis
Kategorie: Market Dynamics
Kategorie: Financial Trading
Kategorie: Hedge Accounting
Kategorie: Investments
Kategorie: Derivatives
Kategorie: Financial Market
Kategorie: Finance
Kategorie: Decision Making

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Juni 2026

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In diesem Kurs gibt es 7 Module

Master financial markets, derivatives, and risk management with this complete FRM-aligned course.

Learn how futures, options, swaps, and pricing models work in real-world finance. This course is designed to help learners build a strong conceptual and practical foundation in financial markets and products. Starting from core market concepts, it progresses into derivatives pricing, arbitrage strategies, and advanced risk management techniques. You will explore how financial instruments like forwards, futures, options, and swaps are used to manage risk and generate returns. The course also covers interest rate dynamics, yield curves, duration, and hedging strategies used by professionals. With a structured approach combining theory and application, this course enables you to analyze financial scenarios, evaluate pricing models, and apply hedging strategies effectively. Ideal for FRM aspirants, finance students, and professionals, this course equips you with the skills needed for risk analysis, trading, and financial decision-making.

Build a strong foundation by understanding financial markets, derivative instruments, and payoff structures, enabling learners to interpret how risk is transferred and managed.

Das ist alles enthalten

8 Videos5 Aufgaben

8 VideosInsgesamt 60 Minuten

Derivative Markets7 Minuten
Introduction to Financial Markets and Products11 Minuten
Forward Contract9 Minuten
Futures and Options11 Minuten
Futures and Options Continues6 Minuten
Payoff From Option and Forward5 Minuten
Hedging3 Minuten
Hedging Using Forwards8 Minuten

5 AufgabenInsgesamt 70 Minuten

Introduction to Financial Markets10 Minuten
Basics of Derivative Contracts10 Minuten
Understanding Options and Payoffs10 Minuten
Introduction to Hedging Concepts10 Minuten
Graded - Foundations of Financial Markets30 Minuten

Explore hedging, speculation, arbitrage, and market infrastructure to understand how participants interact and how markets maintain efficiency.

Das ist alles enthalten

8 Videos5 Aufgaben

8 VideosInsgesamt 50 Minuten

Hedging Using Options5 Minuten
Speculation9 Minuten
Arbitrage2 Minuten
Futures market7 Minuten
Margin6 Minuten
Understanding Clearinghouse7 Minuten
Regulatory Framework6 Minuten
Hedging Strategies Using Futures8 Minuten

5 AufgabenInsgesamt 70 Minuten

Hedging and Risk Reduction10 Minuten
Arbitrage and Market Efficiency10 Minuten
Market Infrastructure and Margins10 Minuten
Regulation and Futures Hedging10 Minuten
Graded - Market Participants and Trading Strategies30 Minuten

Analyze basis risk, index hedging, and rolling strategies to evaluate real-world hedging effectiveness and portfolio risk management.

Das ist alles enthalten

8 Videos5 Aufgaben

8 VideosInsgesamt 52 Minuten

Basis Risk6 Minuten
Sources of Basis Risk8 Minuten
Hedging with Stocks Index Futures4 Minuten
Tailing the Hedge7 Minuten
Rolling Hedge Forward5 Minuten
Working on Example8 Minuten
Interest Rates8 Minuten
Compounding6 Minuten

5 AufgabenInsgesamt 70 Minuten

Understanding Basis Risk10 Minuten
Index-Based Hedging10 Minuten
Rolling and Practical Hedging10 Minuten
Introduction to Interest Rate Markets10 Minuten
Graded - Advanced Hedging and Risk Concepts30 Minuten

Understand time value of money, yield curve construction, and duration-based risk measurement to assess interest rate sensitivity.

Das ist alles enthalten

8 Videos5 Aufgaben

8 VideosInsgesamt 55 Minuten

Compounding Continues4 Minuten
Spot Rates7 Minuten
Bootstrapping6 Minuten
Forward Rate9 Minuten
Duration11 Minuten
Concept of Duration7 Minuten
Modified Duration and Convexity6 Minuten
Theories of Term Structure5 Minuten

5 AufgabenInsgesamt 70 Minuten

Compounding and Rate Structures10 Minuten
Yield Curve Construction10 Minuten
Duration and Risk Measurement10 Minuten
Advanced Duration Concepts10 Minuten
Graded - Time Value of Money and Yield Concepts30 Minuten

Apply pricing models for forwards and futures, including cost of carry, arbitrage, and advanced pricing adjustments for income and market conditions.

Das ist alles enthalten

8 Videos5 Aufgaben

8 VideosInsgesamt 62 Minuten

Investment and Consumption Assets6 Minuten
Forward Price for an Investment Asset12 Minuten
Valuing forward Contracts3 Minuten
Currency and Commodity Futures10 Minuten
Short Selling7 Minuten
Forward Pricing and Known Income11 Minuten
Currency and Commodity Features6 Minuten
Delivery Options7 Minuten

5 AufgabenInsgesamt 70 Minuten

Asset Types and Pricing Basics10 Minuten
Forward Valuation Techniques10 Minuten
Advanced Pricing Considerations10 Minuten
Market Features and Delivery10 Minuten
Graded - Pricing and Valuation of Forwards & Futures30 Minuten

Examine bond markets, futures delivery mechanisms, and interest rate derivatives to implement duration-based hedging strategies.

Das ist alles enthalten

8 Videos5 Aufgaben

8 VideosInsgesamt 50 Minuten

Contango and Backwardation3 Minuten
Example of Investment Assets5 Minuten
Day Count Convention7 Minuten
T Bonds Quotation8 Minuten
T Bonds Futures5 Minuten
CTD(Cheapest to Delivery10 Minuten
Eurodollar Futures5 Minuten
Duration Based Hedging8 Minuten

5 AufgabenInsgesamt 70 Minuten

Market Conditions and Examples10 Minuten
Bond Market Conventions10 Minuten
Bond Futures and Delivery Options10 Minuten
Interest Rate Futures and Hedging10 Minuten
Graded - Fixed Income Derivatives and Hedging30 Minuten

Evaluate swap structures and option pricing models to understand valuation, arbitrage relationships, and real-world applications.

Das ist alles enthalten

12 Videos5 Aufgaben

12 VideosInsgesamt 65 Minuten

Interest Rate Swaps Example6 Minuten
Financial Intermediaries and Comparative Advantage6 Minuten
Valuation of IRS9 Minuten
Valuation of IRS using FRA8 Minuten
Currency Swaps5 Minuten
Other Types of Swaps4 Minuten
Stock Options7 Minuten
Upper Bounds and Lower6 Minuten
Put Call Parity5 Minuten
American Call and Put Options5 Minuten
Stock Options Example1 Minute
Impact of Dividends on Option Pricing Bounds4 Minuten

5 AufgabenInsgesamt 70 Minuten

Swap Fundamentals10 Minuten
Swap Valuation Techniques10 Minuten
Types of Swaps and Options10 Minuten
Option Pricing and Bounds10 Minuten
Graded - What is the primary objective of an interest rate swap agreement?30 Minuten

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Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?

Felipe M.

Lernender seit 2018

„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“

Jennifer J.

Lernender seit 2020

„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“

Larry W.

Lernender seit 2021

„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“

Chaitanya A.

„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“

Häufig gestellte Fragen

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