Fixed Income Valuation & Risk Management

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Fixed Income Valuation & Risk Management

Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „Bond Valuation & Fixed Income Mastery“

Dozent: EDUCBA

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Was Sie lernen werden

Analyze bond valuation and price–yield relationships.
Apply pricing models for futures, forwards, and FRAs.
Manage interest rate risk using derivatives and hedging strategies.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Financial Market
Kategorie: Risk Management
Kategorie: Investment Management
Kategorie: Income Statement
Kategorie: Financial Analysis
Kategorie: Futures Exchange
Kategorie: Securities (Finance)
Kategorie: Derivatives
Kategorie: Financial Modeling
Kategorie: Investments
Kategorie: Equities
Kategorie: Market Opportunities
Kategorie: Finance
Kategorie: Business

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April 2026

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In diesem Kurs gibt es 4 Module

Master fixed income valuation and derivative pricing to manage interest rate risk and make smarter financial decisions. Learn how to analyze bonds, futures, and forward contracts in real-world scenarios.

This course provides a structured approach to fixed income valuation, starting with bond pricing fundamentals and advancing to derivative applications. You will learn how to analyze price–yield relationships, evaluate callable and putable bonds, and apply yield measures for accurate valuation. Through practical modules, the course covers forward and futures contracts, cost of carry models, and arbitrage opportunities. You will also explore Forward Rate Agreements (FRAs) and understand how they are used to hedge interest rate risk in financial markets. By the end of the course, you will be able to apply valuation techniques, interpret derivative pricing models, and manage financial risk effectively. Ideal for finance professionals and aspiring analysts, this course builds strong quantitative and analytical skills required for roles in investment analysis, treasury, and risk management.

This module introduces the core principles of fixed income valuation, including bond pricing mechanics, coupon structures, yield relationships, and embedded bond features such as callable and putable options. Learners build a strong conceptual foundation in present value techniques and understand how interest rate movements influence bond prices and returns.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 68 Minuten

Introduction to Fixed Income Valuation10 Minuten
Understanding Bond Price and Bond Yield8 Minuten
Types of Bond in Market9 Minuten
Concept of Coupon Paying Bond9 Minuten
Callable Bond and Putable Bond Options10 Minuten
Method of Puttable Bond9 Minuten
Summary on the Bond Functions3 Minuten
Valuation of the Bonds5 Minuten
Example on Valuation of the Bonds5 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Graded - Foundations of Bond Valuation30 Minuten
Fixed Income Basics & Market Overview10 Minuten
Bond Structures & Embedded Features10 Minuten
Core Valuation Principles in Action10 Minuten

This module deepens understanding of bond yield measures, coupon frequency adjustments, and callable bond pricing dynamics. It also introduces arbitrage reasoning and derivative valuation fundamentals, enabling learners to assess refinancing risk, yield comparisons, and pricing inefficiencies in fixed income markets.

Das ist alles enthalten

8 Videos4 Aufgaben

8 VideosInsgesamt 50 Minuten

Example on Yield to Put5 Minuten
Selecting the Bond Type7 Minuten
Determining the Frequency of the Coupon7 Minuten
Call Price for Callable Bond5 Minuten
Issuing Callable and Semi Annual Bond5 Minuten
Context of Derivatives Valuation7 Minuten
Constructing a Hypothetical Arbitrage8 Minuten
Evaluating the Scenarios5 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Graded - Yield Analysis & Callable Bond Mechanics30 Minuten
Yield Calculations & Bond Selection10 Minuten
Callable Bonds in Practice10 Minuten
Introduction to Derivatives Thinking10 Minuten

This module explores forward and futures contracts within fixed income and equity markets, covering pricing mechanisms, cost of carry models, payoff structures, marking to market, and counterparty risk management. Learners develop applied understanding of derivative valuation and hedging strategies.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 61 Minuten

Practical Example on Forward Contracts7 Minuten
Practical Example on Forward Contracts Continues8 Minuten
Determining the Market Value11 Minuten
Example on Forward Contracts5 Minuten
Practical Illustrations on Forward Stocks5 Minuten
Value of Derivative Contract5 Minuten
Forward Contracts in Context of Bond8 Minuten
How Futures and Contracts operate6 Minuten
Example on Futures and Contract7 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Graded - Forward Contracts & Derivatives Applications30 Minuten
Forward Contracts — Practical Foundations10 Minuten
Valuation of Forward & Stock Contracts10 Minuten
Forward & Futures in Bond Markets10 Minuten

This module focuses on index futures pricing models and Forward Rate Agreements (FRAs), emphasizing cost of carry methodology, interest rate risk management, annualized rate calculations, and FRA settlement mechanisms. Learners gain practical insight into hedging and managing interest rate exposure using derivative instruments.

Das ist alles enthalten

5 Videos3 Aufgaben

5 VideosInsgesamt 30 Minuten

Formulas for Index Futures4 Minuten
Forward Rate Agreement7 Minuten
Purpose of entering forward rate agreement6 Minuten
Annualised and Unannualised Rates6 Minuten
Fundamental steps for FRA7 Minuten

3 AufgabenInsgesamt 50 Minuten

Graded - Futures Pricing & Forward Rate Agreements (FRA)30 Minuten
Index Futures & Pricing Mechanics10 Minuten
FRA Applications & Interest Rate Concepts10 Minuten

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Felipe M.

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Jennifer J.

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Larry W.

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