Analyze and Build Banking Sector Financial Models

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Analyze and Build Banking Sector Financial Models

Instructeur : EDUCBA

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Ce que vous apprendrez

Build structured financial models for banking sector performance analysis.
Analyze profitability, risk, and cash flows using key financial ratios.
Estimate intrinsic value using valuation and forecast-driven modeling techniques.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Bank Regulations
Catégorie : Expense Management
Catégorie : Cash Flows
Catégorie : Income Statement
Catégorie : Risk Modeling
Catégorie : Credit Risk
Catégorie : Financial Statements
Catégorie : Banking
Catégorie : Operating Expense
Catégorie : Financial Statement Analysis
Catégorie : Financial Forecasting
Catégorie : Operational Efficiency
Catégorie : Commercial Banking
Catégorie : Financial Analysis
Catégorie : Operational Analysis
Catégorie : Business Modeling
Catégorie : Cash Flow Forecasting
Catégorie : Financial Modeling
Catégorie : Balance Sheet
Catégorie : Business Valuation

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Learners will analyze financial statements, build structured banking sector financial models, evaluate profitability and risk, and estimate intrinsic value using cash flow and valuation techniques. This course equips learners with practical, job-ready skills to model financial performance in the banking sector using a step-by-step, application-focused approach.

By completing this course, learners will gain the ability to construct end-to-end financial models that incorporate balance sheet components, income and expense projections, credit reserves, cash flow analysis, and key financial ratios. The course emphasizes how real-world assumptions drive forecasts and how model outputs support informed decision-making for analysts, investors, and finance professionals. What makes this course unique is its banking-specific modeling focus, moving beyond generic financial models to address interest income, non-interest income, capital structure, regulatory considerations, and valuation logic relevant to financial institutions. Learners progress logically from foundational concepts to advanced valuation and intrinsic value estimation, ensuring strong conceptual clarity and applied confidence. This course is ideal for aspiring financial analysts, banking professionals, and learners seeking practical expertise in banking sector financial modeling, valuation, and performance analysis.

This module introduces the core concepts of financial modeling with a focus on its purpose, importance, and application in decision-making, providing learners with a strong foundation for understanding how financial models are built and used.

Inclus

6 vidéos4 devoirs

6 vidéosTotal 32 minutes

Concept of Financial Modeling3 minutes
Introduction to Banking Sector Modeling3 minutes
Importance of Financial Modeling9 minutes
Financial Model Construction2 minutes
Actual and Forecasted Numbers7 minutes
Calculating the Liability Section8 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Financial Modeling Overview10 minutes
Importance and Model Structure10 minutes
Historical vs Forecast Data10 minutes
Foundations of Financial Modeling30 minutes

This module focuses on key balance sheet and income components in financial modeling, emphasizing liabilities, credit reserves, non-interest income, commissions, and loan calculations relevant to financial institutions.

Inclus

6 vidéos4 devoirs

6 vidéosTotal 46 minutes

Credit Reserves Figures10 minutes
Calculating the Net Interest10 minutes
Non Interest Income8 minutes
Non Interest Income Schedule1 minute
Percentage of Commission Income8 minutes
Calculating the Loan Amount9 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Credit and Reserve Analysis10 minutes
Non-Interest Income Modeling10 minutes
Commission and Loan Calculations10 minutes
Balance Sheet and Income Components30 minutes

This module examines expense structures and profitability analysis, enabling learners to understand how operating expenses, depreciation, taxation, and borrowings influence overall financial performance.

Inclus

6 vidéos4 devoirs

6 vidéosTotal 59 minutes

Non Interest Related Expenses12 minutes
Calculating the Other Expenses10 minutes
Income Before Tax8 minutes
Calculating the Depreciation9 minutes
Income After Tax10 minutes
Long Term Borrowing11 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Operating Expense Structure10 minutes
Profit and Depreciation10 minutes
Net Income and Borrowings10 minutes
Expense Modeling and Profitability30 minutes

This module covers earnings analysis, balance alignment, cash flow interpretation, and operational efficiency, helping learners understand how financial statements interact within a complete financial model.

Inclus

6 vidéos4 devoirs

6 vidéosTotal 45 minutes

Earnings Per Share3 minutes
Difference in Figures in Balance Sheet10 minutes
Cash Flow Statement9 minutes
Cash Flow Financing Activities7 minutes
Operational Ratios in Details7 minutes
Cost to Income Ratio8 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Earnings and Balance Sheet Alignment10 minutes
Cash Flow Analysis10 minutes
Operational Performance Ratios10 minutes
Earnings, Cash Flow, and Valuation30 minutes

This module focuses on financial ratios, valuation techniques, cash flow projections, and intrinsic value estimation, enabling learners to assess the overall financial strength and value of an organization.

Inclus

7 vidéos4 devoirs

7 vidéosTotal 60 minutes

Yield and Cost Ralated Ratio10 minutes
Capital Related Ratio7 minutes
Return Net Ratio7 minutes
Valuation Related Calculations11 minutes
Calculating Valuation Ratios9 minutes
Projecting Cashflow Rate9 minutes
Total Intrinsic Value7 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Yield, Capital, and Return Ratios10 minutes
Return and Valuation Metrics10 minutes
Valuation Ratios and Cash Flow Projection10 minutes
Ratios, Valuation, and Intrinsic Value30 minutes

Instructeur

EDUCBA

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Offert par

EDUCBA

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