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Credit Risk Management Fundamentals

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Credit Risk Management Fundamentals

Ce cours fait partie de Spécialisation "Credit, Market & Liquidity Risk"

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Instructeur : EDUCBA

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3 semaines à compléter
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Ce que vous apprendrez

  • Analyze credit risk, counterparty exposure, and default risk using quantitative risk models.

  • Evaluate securitization, credit derivatives, CVA, and structured products in banking.

  • Apply portfolio credit risk, stress testing, and economic capital frameworks to risk decisions.

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Risk Mitigation
  • Catégorie : Risk Management Framework
  • Catégorie : Credit Risk
  • Catégorie : Finance
  • Catégorie : Securities (Finance)
  • Catégorie : Portfolio Risk
  • Catégorie : Risk Analysis
  • Catégorie : Risk Management
  • Catégorie : Financial Modeling
  • Catégorie : Banking
  • Catégorie : Portfolio Management
  • Catégorie : Statistical Methods
  • Catégorie : Derivatives
  • Catégorie : Risk Modeling
  • Catégorie : Design
  • Catégorie : Analytics

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juin 2026

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  • Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
  • Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
  • Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
  • Obtenez un certificat professionnel partageable

Il y a 10 modules dans ce cours

Build foundational expertise in credit analysis, expected loss measurement, banking risk functions, and core credit risk management principles used in financial institutions.

Inclus

11 vidéos6 devoirs

Understand economic capital models, capital structure analysis, unexpected loss measurement, and counterparty exposure frameworks used in modern banking risk management.

Inclus

11 vidéos6 devoirs

Analyze counterparty exposure, probability of default, portfolio loss modeling, and quantitative credit exposure measurement techniques.

Inclus

11 vidéos6 devoirs

Explore borrower rating systems, migration models, structural credit frameworks, and quantitative default prediction techniques for advanced credit analysis.

Inclus

11 vidéos6 devoirs

Learn netting frameworks, close-out procedures, wrong-way risk, and advanced collateral mechanisms used to manage counterparty credit exposure.

Inclus

11 vidéos6 devoirs

Understand securitization, credit risk transfer models, credit derivatives, and structured finance products used in modern financial markets.

Inclus

11 vidéos6 devoirs

Develop expertise in collateral systems, CSA agreements, CCP structures, SPVs, and central counterparty risk management processes.

Inclus

11 vidéos6 devoirs

Examine retail banking risk, stress testing frameworks, CVA methodologies, and counterparty credit exposure adjustments.

Inclus

11 vidéos6 devoirs

Analyze Credit VaR, copula-based portfolio models, securitization frameworks, cash waterfalls, and credit enhancement structures.

Inclus

11 vidéos6 devoirs

Master structural credit models, credit spreads, exposure metrics, structured products, PFE analysis, and practical credit risk applications.

Inclus

13 vidéos6 devoirs

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’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’

Jennifer J.

Étudiant(e) depuis 2020
’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’

Larry W.

Étudiant(e) depuis 2021
’Lorsque j'ai besoin de cours sur des sujets que mon université ne propose pas, Coursera est l'un des meilleurs endroits où se rendre.’

Chaitanya A.

’Apprendre, ce n'est pas seulement s'améliorer dans son travail : c'est bien plus que cela. Coursera me permet d'apprendre sans limites.’

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