Financial Markets and Derivatives Fundamentals

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Financial Markets and Derivatives Fundamentals

Ce cours fait partie de Spécialisation "Financial Risk and Quantitative Finance"

Instructeur : EDUCBA

Inclus avec En savoir plus

7 modules

Obtenez un aperçu d'un sujet et apprenez les principes fondamentaux.

2 semaines à compléter

à 10 heures par semaine

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Apprenez à votre propre rythme

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Ce que vous apprendrez

Analyze financial markets and derivatives including forwards, futures, options, and swaps.
Apply pricing models, arbitrage concepts, and hedging strategies in financial scenarios.
Evaluate interest rate risk, yield curves, and risk management techniques for decision-making.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Finance
Catégorie : Analysis
Catégorie : Risk Analysis
Catégorie : Financial Management
Catégorie : Derivatives
Catégorie : Investments
Catégorie : Risk Management
Catégorie : Design
Catégorie : Financial Trading
Catégorie : Financial Analysis
Catégorie : Futures Exchange
Catégorie : Hedge Accounting
Catégorie : Market Dynamics
Catégorie : Financial Market
Catégorie : Decision Making
Catégorie : Cash Flows

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juin 2026

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35 devoirs

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Il y a 7 modules dans ce cours

Master financial markets, derivatives, and risk management with this complete FRM-aligned course.

Learn how futures, options, swaps, and pricing models work in real-world finance. This course is designed to help learners build a strong conceptual and practical foundation in financial markets and products. Starting from core market concepts, it progresses into derivatives pricing, arbitrage strategies, and advanced risk management techniques. You will explore how financial instruments like forwards, futures, options, and swaps are used to manage risk and generate returns. The course also covers interest rate dynamics, yield curves, duration, and hedging strategies used by professionals. With a structured approach combining theory and application, this course enables you to analyze financial scenarios, evaluate pricing models, and apply hedging strategies effectively. Ideal for FRM aspirants, finance students, and professionals, this course equips you with the skills needed for risk analysis, trading, and financial decision-making.

Build a strong foundation by understanding financial markets, derivative instruments, and payoff structures, enabling learners to interpret how risk is transferred and managed.

Inclus

8 vidéos5 devoirs

8 vidéosTotal 60 minutes

Derivative Markets7 minutes
Introduction to Financial Markets and Products11 minutes
Forward Contract9 minutes
Futures and Options11 minutes
Futures and Options Continues6 minutes
Payoff From Option and Forward5 minutes
Hedging3 minutes
Hedging Using Forwards8 minutes

5 devoirsTotal 70 minutes

Graded - Foundations of Financial Markets30 minutes
Introduction to Financial Markets10 minutes
Basics of Derivative Contracts10 minutes
Understanding Options and Payoffs10 minutes
Introduction to Hedging Concepts10 minutes

Explore hedging, speculation, arbitrage, and market infrastructure to understand how participants interact and how markets maintain efficiency.

Inclus

8 vidéos5 devoirs

8 vidéosTotal 50 minutes

Hedging Using Options5 minutes
Speculation9 minutes
Arbitrage2 minutes
Futures market7 minutes
Margin6 minutes
Understanding Clearinghouse7 minutes
Regulatory Framework6 minutes
Hedging Strategies Using Futures8 minutes

5 devoirsTotal 70 minutes

Graded - Market Participants and Trading Strategies30 minutes
Hedging and Risk Reduction10 minutes
Arbitrage and Market Efficiency10 minutes
Market Infrastructure and Margins10 minutes
Regulation and Futures Hedging10 minutes

Analyze basis risk, index hedging, and rolling strategies to evaluate real-world hedging effectiveness and portfolio risk management.

Inclus

8 vidéos5 devoirs

8 vidéosTotal 52 minutes

Basis Risk6 minutes
Sources of Basis Risk8 minutes
Hedging with Stocks Index Futures4 minutes
Tailing the Hedge7 minutes
Rolling Hedge Forward5 minutes
Working on Example8 minutes
Interest Rates8 minutes
Compounding6 minutes

5 devoirsTotal 70 minutes

Graded - Advanced Hedging and Risk Concepts30 minutes
Understanding Basis Risk10 minutes
Index-Based Hedging10 minutes
Rolling and Practical Hedging10 minutes
Introduction to Interest Rate Markets10 minutes

Understand time value of money, yield curve construction, and duration-based risk measurement to assess interest rate sensitivity.

Inclus

8 vidéos5 devoirs

8 vidéosTotal 55 minutes

Compounding Continues4 minutes
Spot Rates7 minutes
Bootstrapping6 minutes
Forward Rate9 minutes
Duration11 minutes
Concept of Duration7 minutes
Modified Duration and Convexity6 minutes
Theories of Term Structure5 minutes

5 devoirsTotal 70 minutes

Graded - Time Value of Money and Yield Concepts30 minutes
Compounding and Rate Structures10 minutes
Yield Curve Construction10 minutes
Duration and Risk Measurement10 minutes
Advanced Duration Concepts10 minutes

Apply pricing models for forwards and futures, including cost of carry, arbitrage, and advanced pricing adjustments for income and market conditions.

Inclus

8 vidéos5 devoirs

8 vidéosTotal 62 minutes

Investment and Consumption Assets6 minutes
Forward Price for an Investment Asset12 minutes
Valuing forward Contracts3 minutes
Currency and Commodity Futures10 minutes
Short Selling7 minutes
Forward Pricing and Known Income11 minutes
Currency and Commodity Features6 minutes
Delivery Options7 minutes

5 devoirsTotal 70 minutes

Graded - Pricing and Valuation of Forwards & Futures30 minutes
Asset Types and Pricing Basics10 minutes
Forward Valuation Techniques10 minutes
Advanced Pricing Considerations10 minutes
Market Features and Delivery10 minutes

Examine bond markets, futures delivery mechanisms, and interest rate derivatives to implement duration-based hedging strategies.

Inclus

8 vidéos5 devoirs

8 vidéosTotal 50 minutes

Contango and Backwardation3 minutes
Example of Investment Assets5 minutes
Day Count Convention7 minutes
T Bonds Quotation8 minutes
T Bonds Futures5 minutes
CTD(Cheapest to Delivery10 minutes
Eurodollar Futures5 minutes
Duration Based Hedging8 minutes

5 devoirsTotal 70 minutes

Graded - Fixed Income Derivatives and Hedging30 minutes
Market Conditions and Examples10 minutes
Bond Market Conventions10 minutes
Bond Futures and Delivery Options10 minutes
Interest Rate Futures and Hedging10 minutes

Evaluate swap structures and option pricing models to understand valuation, arbitrage relationships, and real-world applications.

Inclus

12 vidéos5 devoirs

12 vidéosTotal 65 minutes

Interest Rate Swaps Example6 minutes
Financial Intermediaries and Comparative Advantage6 minutes
Valuation of IRS9 minutes
Valuation of IRS using FRA8 minutes
Currency Swaps5 minutes
Other Types of Swaps4 minutes
Stock Options7 minutes
Upper Bounds and Lower6 minutes
Put Call Parity5 minutes
American Call and Put Options5 minutes
Stock Options Example1 minute
Impact of Dividends on Option Pricing Bounds4 minutes

5 devoirsTotal 70 minutes

Graded - What is the primary objective of an interest rate swap agreement?30 minutes
Swap Fundamentals10 minutes
Swap Valuation Techniques10 minutes
Types of Swaps and Options10 minutes
Option Pricing and Bounds10 minutes

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Felipe M.

Étudiant(e) depuis 2018

’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’

Jennifer J.

Étudiant(e) depuis 2020

’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’

Larry W.

Étudiant(e) depuis 2021

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Chaitanya A.

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Yes. In select learning programs, you can apply for financial aid or a scholarship if you can’t afford the enrollment fee. If fin aid or scholarship is available for your learning program selection, you’ll find a link to apply on the description page.