Build practical skills in portfolio risk modeling and funding liquidity analysis to make informed decisions in modern financial markets. This course is designed for learners who want to understand how portfolio risk, market stress, asset liquidity, and funding conditions influence investment strategies and financial institutions.
Portfolio Risk Modeling and Liquidity Analysis
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Portfolio Risk Modeling and Liquidity Analysis
Ce cours fait partie de Spécialisation "AI for Financial Risk and Fraud Management"
Instructeur : TSV Learning
Inclus avec En savoir plus
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1 semaine à compléter
à 10 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
Ce que vous apprendrez
Analyze portfolio risk, diversification, volatility, and drawdowns to assess investment vulnerabilities.
Apply risk modeling, risk parity, index tracking, and pairs trading concepts to evaluate portfolio strategies.
Evaluate funding liquidity risk using cash flows, market conditions, liquidity measures, spreads, and risk models.
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Banking
- Catégorie : Financial Modeling
- Catégorie : Market Liquidity
- Catégorie : Risk Modeling
- Catégorie : Investments
- Catégorie : Investment Management
- Catégorie : Financial Trading
- Catégorie : Financial Market
- Catégorie : Financial Management
- Catégorie : Market Data
- Catégorie : Finance
- Catégorie : Portfolio Risk
- Catégorie : Analysis
- Catégorie : Financial Analysis
- Catégorie : Portfolio Management
- Catégorie : Risk Analysis
- Catégorie : Cash Flows
- Catégorie : Risk Management
- Catégorie : Cash Management
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Récemment mis à jour !
octobre 2026
Évaluations
20 devoirs
Enseigné en Anglais
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Ce cours fait partie de la Spécialisation "AI for Financial Risk and Fraud Management"
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