Financial Modeling and Risk Valuation

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Financial Modeling and Risk Valuation

Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „AI-powered Financial Research with Perplexity“

Dozent: Perplexity Coursera

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6 Module

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.

Stufe Anfänger

Empfohlene Erfahrung

1 Woche zu vervollständigen

unter 10 Stunden pro Woche

Flexibler Zeitplan

In Ihrem eigenen Lerntempo lernen

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Was Sie lernen werden

Apply common valuation methods, including DCF and comparable analysis to estimate an indicative value range.
Build a simple DCF model in a spreadsheet to estimate the present value of projected company cash flows.
Identify and assess financial, market, operational, and regulatory risks from AI-retrieved research sources.
Build and evaluate base, upside, and downside scenarios and summarize outcome ranges in a valuation memo.

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15 Aufgaben

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Advanced financial modeling and risk valuation introduce beginner-friendly concepts such as valuation, DCF, risk assessment, stress testing, and scenario analysis. Using spreadsheet models and Perplexity-sourced assumptions, you will estimate value ranges, test financial outcomes, and learn to explain how assumptions, risks, and market evidence shape valuation conclusions.

By the end of this course, you will be able to: - Apply a simple valuation workflow using forecast inputs, model outputs, and market data to produce an indicative value range. - Build a basic DCF model in a spreadsheet using projected free cash flows and stated discounting assumptions. - Identify financial, market, operational, and regulatory risks from filings and assess their directional impact. - Apply base, upside, and downside scenarios to a financial model and summarize outcome ranges and implications.

Learners build a conceptual map of the three most common valuation approaches and identify the inputs, outputs, and applicability of each.

Das ist alles enthalten

5 Lektüren3 Aufgaben

5 LektürenInsgesamt 50 Minuten

Valuation Approaches Reference10 Minuten
Outline Valuation Inputs for a Company10 Minuten
From Inputs to a Value Range10 Minuten
Valuation Workflow Reference with Formulas10 Minuten
Calculate an Indicative Value Range10 Minuten

3 AufgabenInsgesamt 90 Minuten

Graded Quiz: Value Companies30 Minuten
Knowledge Check: Valuation Approaches30 Minuten
Knowledge Check: Valuation Workflow30 Minuten

Learners build a foundational grasp of the five Discounted Cash Flow ( DCF) building blocks and how those blocks link inside a structured valuation model.

Das ist alles enthalten

5 Lektüren3 Aufgaben

5 LektürenInsgesamt 50 Minuten

DCF Building Block Reference10 Minuten
Trace How Assumptions Flow Through a DCF Model10 Minuten
Building Your First DCF Model10 Minuten
Basic DCF Spreadsheet Layout Guide10 Minuten
Build a 3-Year DCF Model Step by Step10 Minuten

3 AufgabenInsgesamt 90 Minuten

Graded Quiz: Calculate DCF Models30 Minuten
Knowledge Check: DCF Building Blocks30 Minuten
Knowledge Check: DCF Calculations30 Minuten

Das ist alles enthalten

5 Lektüren3 Aufgaben

5 LektürenInsgesamt 50 Minuten

Risk Identification Checklist Template10 Minuten
Complete a Risk Checklist from Company Filings10 Minuten
From Risk List to Impact Understanding10 Minuten
Risk Impact Assessment Template10 Minuten
Analyze Risk Impacts for a Company Review10 Minuten

3 AufgabenInsgesamt 90 Minuten

Graded Quiz: Assess Financial Risks30 Minuten
Knowledge Check: Risk Identification30 Minuten
Knowledge Check: Risk Impact Analysis30 Minuten

Learners apply downside assumption changes to a simple forecast or valuation model to test the effect of adverse financial or macroeconomic conditions.

Das ist alles enthalten

5 Lektüren3 Aufgaben

5 LektürenInsgesamt 50 Minuten

Stress Testing Methodology Reference10 Minuten
Modify Assumptions to Simulate a Downside Case10 Minuten
Why Sensitivity Insight Matters More Than Numbers10 Minuten
Sensitivity Analysis Interpretation Guide10 Minuten
Evaluate Stress Outputs and Identify Key Sensitivities10 Minuten

3 AufgabenInsgesamt 90 Minuten

Graded Quiz: Stress Test Scenarios30 Minuten
Knowledge Check: Stress Testing Methodology30 Minuten
Knowledge Check: Sensitivity Patterns30 Minuten

Learners build base, upside, and downside scenarios by adjusting multiple assumptions together to model different possible futures for a company.

Das ist alles enthalten

5 Lektüren3 Aufgaben

5 LektürenInsgesamt 50 Minuten

Scenario Construction Reference10 Minuten
Set Up Multi-Case Scenarios in a Spreadsheet10 Minuten
From Three Numbers to Decision Intelligence10 Minuten
Scenario Evaluation and Communication Reference10 Minuten
Analyze Scenario Outputs and Prepare a Summary10 Minuten

3 AufgabenInsgesamt 90 Minuten

Graded Quiz: Evaluate Scenario Outcomes30 Minuten
Knowledge Check: Multi-Case Scenario Construction30 Minuten
Knowledge Check: Scenario Evaluation30 Minuten

Learners produce an integrated valuation and risk scenario memo that combines DCF, comps, risk assessment, stress testing, and scenario analysis to support a portfolio manager's position-sizing decision.

Das ist alles enthalten

2 Lektüren

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Felipe M.

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„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“

Larry W.

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