Sind Sie bereit, Ihre Finanzprognosen von Ein-Punkt-Schätzungen auf eine leistungsstarke, probabilistische Sicht der Zukunft zu erweitern? Dieser Kurs für Fortgeschrittene richtet sich an Finanzanalysten, die die Monte-Carlo-Simulation beherrschen möchten, um Risiken zu quantifizieren und robustere, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Sie werden lernen, über grundlegende Prognosen hinauszugehen, indem Sie zunächst historische Daten analysieren, um einen Bereich plausibler, szenariobasierter Projektionen zu erstellen. Anhand einer Reihe von Expertenvideos und praktischen Übungen lernen Sie, wie Sie die wichtigsten, unsicheren Variablen in Ihren Finanzmodellen - wie Kosten und Marktnachfrage - identifizieren und geeignete Wahrscheinlichkeitsverteilungen für sie definieren. Das Kernstück des Kurses ist eine schrittweise Anleitung zur Durchführung einer Monte-Carlo-Simulation in Excel, mit der Sie eine vollständige Wahrscheinlichkeitsverteilung potenzieller finanzieller Ergebnisse, z. B. des EBITDA, erstellen können. Sie werden nicht nur die Simulation durchführen, sondern auch lernen, die resultierende Wahrscheinlichkeitskurve zu interpretieren, um die ultimative Geschäftsfrage zu beantworten: "Bitte beachten Sie: Dieser Kurs setzt den Abschluss eines Trainings zur Erstellung und Prüfung von Finanzmodellen oder eine gleichwertige Erfahrung in der Erstellung von integrierten 3-Statement-Modellen in Excel voraus.