Strategic Forecasting & Risk Management

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Strategic Forecasting & Risk Management

Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „Financial Analyst Academy “

Dozenten: Manish Gupta

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Stufe Mittel

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Was Sie lernen werden

Evaluate industry dynamics using strategic frameworks.
Forecast revenues, expenses, and cash flows.
Apply capital budgeting & risk management techniques.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Financial Forecasting
Kategorie: Investment Management
Kategorie: Forecasting
Kategorie: Financial Management
Kategorie: Financial Modeling
Kategorie: Competitive Analysis
Kategorie: Risk Management Framework
Kategorie: Risk Management
Kategorie: Revenue Forecasting
Kategorie: Performance Stress Testing
Kategorie: Strategic Communication
Kategorie: Business Risk Management
Kategorie: Capital Budgeting
Kategorie: Business Strategy
Kategorie: Risk Analysis
Kategorie: Financial Analysis
Kategorie: Risk Mitigation
Kategorie: Financial Accounting
Kategorie: Cash Flow Forecasting
Kategorie: Market Analysis

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Juni 2026

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Unterrichtet in Englisch

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In diesem Kurs gibt es 3 Module

Navigate uncertainty with a structured approach to strategic forecasting, investment evaluation, and risk management. This course explores how macroeconomic trends, industry dynamics, competitive positioning, and company-specific drivers shape financial performance and long-term value creation. Learners use frameworks such as Porter’s Five Forces, SWOT analysis, and industry life cycle analysis to develop realistic assumptions for revenue growth, margins, cash flows, and capital allocation decisions.

The course covers financial forecasting techniques including trend analysis, scenario planning, and Monte Carlo simulation, alongside essential capital budgeting tools such as Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), payback analysis, and Weighted Average Cost of Capital (WACC). Learners also examine market, credit, operational, and liquidity risks through stress testing, sensitivity analysis, Value at Risk (VaR), and practical risk mitigation strategies. Through hands-on exercises and a comprehensive CFO-focused project, learners build forecasting models, evaluate investments, and develop risk management plans that support informed financial decision-making in dynamic business environments.

Learn to translate macro, micro, and competitive dynamics into clear forecasting assumptions. Use strategic frameworks to understand industry structure, company positioning, and growth drivers.

Das ist alles enthalten

11 Videos2 Lektüren1 Aufgabe1 peer review1 Diskussionsthema

11 VideosInsgesamt 78 Minuten

Intro Video to Course 2 Minuten
Module Introduction 2 Minuten
Macro to Model: GDP, Inflation, Rates, FX, and Commodity Pass-Through 8 Minuten
Micro Drivers: Capacity, Cost Curves, Supply Chains, and Unit Economics 10 Minuten
Five Forces in Finance: Profitability, Barriers, and Long-Run Margins 7 Minuten
SWOT to Strategy: Converting SWOT into Modeling Assumption 8 Minuten
Industry Life Cycle: Growth, Maturity, Decline, and What to Forecast 8 Minuten
AI for Industry Intelligence: Mining News, Filings, and Sentiment for Assumptions 7 Minuten
Revenue Bridges: Volume, Price, Mix, Share, and TAM/SAM/SOM Links 9 Minuten
Forecasting Costs: Operating Leverage, Productivity, and Inflation 9 Minuten
Building to FCF: Taxes, Working Capital, Capex, and Internal Consistency 8 Minuten

2 LektürenInsgesamt 10 Minuten

Welcome to the Course: Course Overview5 Minuten
IMF World Economic Outlook Databases: Macro Indicators and Projections5 Minuten

1 AufgabeInsgesamt 20 Minuten

Industry Analysis & Forecasting20 Minuten

1 peer reviewInsgesamt 10 Minuten

Hands-On-Learning: Driver Sheet: Translating Macro Signals into 3–5 Forecast Drivers10 Minuten

1 DiskussionsthemaInsgesamt 10 Minuten

Micro Drivers & Unit Economics: Where Forecasts Break10 Minuten

Develop robust forecasts with deterministic and stochastic methods, then evaluate projects using core capital budgeting tools and the cost of capital.

Das ist alles enthalten

10 Videos1 Lektüre1 Aufgabe1 peer review1 Diskussionsthema

10 VideosInsgesamt 78 Minuten

Module Introduction 2 Minuten
Trend Analysis: Moving Averages, Growth Rates, and Seasonality 8 Minuten
Scenario Design: Base/Upside/Downside with Triggers 7 Minuten
Monte Carlo 101: Distributions, Simulations, and Interpreting Outcome Ranges 10 Minuten
Net Present Value in Practice: Discounted Cash Flows and Go/No-Go Decisions 7 Minuten
Internal Rate of Return Explained: Multiple IRRs, Scale Effects, and Decision Conflicts 8 Minuten
Payback and Discounted Payback: Liquidity Focus Under Uncertainty 5 Minuten
Cost of Debt: Yield Curves, Spreads, Ratings, and After-Tax Effects 10 Minuten
Cost of Equity: CAPM, Betas, and Practical Adjustments 13 Minuten
WACC That Fits: Aligning Capital Structure and Project Risk 8 Minuten

1 LektüreInsgesamt 5 Minuten

Weighted Average Cost of Capital (WACC) Overview and Calculation 5 Minuten

1 AufgabeInsgesamt 20 Minuten

Forecasting & Capital Budgeting20 Minuten

1 peer reviewInsgesamt 10 Minuten

Hands-On-Learning: Mini DCF: Scenarios → NPV at WACC → Monte Carlo (1 Driver)10 Minuten

1 DiskussionsthemaInsgesamt 10 Minuten

NPV Decisions: Finance vs. Strategy Conflict10 Minuten

Quantify market, credit, operational, and liquidity risks; stress the model; and deploy mitigation strategies including hedging and diversification.

Das ist alles enthalten

11 Videos1 Lektüre1 Aufgabe2 peer reviews1 Diskussionsthema

11 VideosInsgesamt 67 Minuten

Module Introduction 2 Minuten
Value at Risk (VaR) in Practice: Historical vs Parametric and Decision Thresholds 6 Minuten
Stress Scenarios: Macro and Idiosyncratic Shocks to P&L and Liquidity 7 Minuten
Sensitivities that Matter: Tornado Charts and Driver Prioritization 7 Minuten
Credit Risk 5 Minuten
Operational Risk 6 Minuten
Liquidity at Risk 8 Minuten
Hedging Toolkit: Forwards, Options, Swaps, Costs and Basis Risks5 Minuten
Diversification in Practice: Product, Customer, Supplier, and Allocation 9 Minuten
AI-Powered RISK Scoring Models and Recommendations 9 Minuten
Course Wrap-Up1 Minute

1 LektüreInsgesamt 5 Minuten

UK Stress Testing framework and methodology: Clear Overview of Scenarios and Translation to Impacts5 Minuten

1 AufgabeInsgesamt 20 Minuten

Risk Analysis & Mitigation20 Minuten

2 peer reviewsInsgesamt 70 Minuten

Hands-On-Learning: Fast Risk Triage: Three-Risk One-Pager + Quick Stress + Mitigation Owners10 Minuten
Project: Forecasting Under Uncertainty: A CFO’s Dilemma60 Minuten

1 DiskussionsthemaInsgesamt 10 Minuten

Hedging Under Stress10 Minuten

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Dozenten

Manish Gupta

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Felipe M.

Lernender seit 2018

„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“

Jennifer J.

Lernender seit 2020

„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“

Larry W.

Lernender seit 2021

„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“

Chaitanya A.

„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“

Häufig gestellte Fragen

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