Enterprise and Operational Risk Management

Obtenez l'une de nos meilleures offres avec Coursera Plus pour 199 $ (habituellement 399 $). Économisez maintenant.

Ce cours n'est pas disponible en Français (France)

Nous sommes actuellement en train de le traduire dans plus de langues.

Enterprise and Operational Risk Management

Ce cours fait partie de Spécialisation "Operational Risk and Financial Resilience"

Instructeur : EDUCBA

Inclus avec

8 modules

Obtenez un aperçu d'un sujet et apprenez les principes fondamentaux.

2 semaines à compléter

à 10 heures par semaine

Planning flexible

Apprenez à votre propre rythme

8 modules

Obtenez un aperçu d'un sujet et apprenez les principes fondamentaux.

2 semaines à compléter

à 10 heures par semaine

Planning flexible

Apprenez à votre propre rythme

Ce que vous apprendrez

Apply ERM and operational risk frameworks to identify, assess, and manage enterprise risks.
Analyze operational loss data using LDA, EVT, SMA, and economic capital models.
Evaluate risk governance, RAROC, and capital planning practices in financial institutions.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Capital Markets
Catégorie : Internal Controls
Catégorie : Risk Management Framework
Catégorie : Enterprise Risk Management (ERM)
Catégorie : Operational Risk
Catégorie : Performance Measurement
Catégorie : Planning
Catégorie : Risk Management
Catégorie : Operational Analysis
Catégorie : Data Quality
Catégorie : Governance
Catégorie : Risk Analysis
Catégorie : Bank Regulations
Catégorie : Governance Risk Management and Compliance
Catégorie : Risk Modeling
Catégorie : Risk Control
Catégorie : Securities (Finance)
Catégorie : Banking

Détails à connaître

Certificat partageable

Ajouter à votre profil LinkedIn

Récemment mis à jour !

juin 2026

Évaluations

32 devoirs

Enseigné en Anglais

Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

En savoir plus sur Coursera pour les affaires

logos de Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G et L'Oreal

Élaborez votre expertise du sujet

Ce cours fait partie de la Spécialisation "Operational Risk and Financial Resilience"

Lorsque vous vous inscrivez à ce cours, vous êtes également inscrit(e) à cette Spécialisation.

Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
Obtenez un certificat professionnel partageable

Il y a 8 modules dans ce cours

Master operational risk, ERM, and capital modeling for FRM Part II success.

Build real-world risk management skills used by top financial institutions. This course provides a comprehensive and practical understanding of Operational and Integrated Risk Management, aligned with the FRM Part II curriculum. You will learn how to design and implement enterprise risk frameworks, analyze operational loss data, and apply advanced modeling techniques such as LDA, EVT, and SMA. Through structured modules, you will explore risk governance, data quality, model risk, and economic capital frameworks, along with real-world case studies like major banking frauds. The course also covers risk-adjusted performance measurement (RAROC) and capital planning practices used by large banks. By the end of this course, you will be able to analyze, evaluate, and apply risk management frameworks in real-world scenarios, enhancing both your exam readiness and professional expertise.

Develop a strong foundation in operational risk principles, governance structures, and control environments to support effective risk management practices.

Inclus

8 vidéos4 devoirs

8 vidéosTotal 64 minutes

Introduction to Principles of Sound Operational Risk Management5 minutes
Fundamental Principles4 minutes
Role of the Board and Senior Management8 minutes
Features of an Effective Control Environment11 minutes
Managing Technology Risk9 minutes
Introduction Enterprise Risk Management8 minutes
Development and implementation of an ERM system8 minutes
Role of and Issues with Correlation in Risk Aggregation12 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Graded - Foundations of Operational Risk Governance30 minutes
Core Principles of Operational Risk10 minutes
Building a Strong Control Environment10 minutes
Introduction to Enterprise Risk Management10 minutes

Learn how to design and implement ERM frameworks, define risk appetite, and ensure high-quality risk data aggregation and governance.

Inclus

8 vidéos4 devoirs

8 vidéosTotal 73 minutes

Enterprise Risk Management Practice qs4 minutes
Introduction to Risk Appetite Framework12 minutes
Effective RAF Metrics10 minutes
Data Aggregation Best Practices10 minutes
Introduction to Risk and Data Quality Management9 minutes
Key Dimensions of Acceptable Data Quality9 minutes
Operational Data Governance Process10 minutes
Introduction to OpRisk Data and Governance9 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Graded - Incorrect. Risk processes can be complex.30 minutes
ERM Applications and Risk Appetite10 minutes
Data Aggregation and Risk Insights10 minutes
Data Governance Foundations10 minutes

Analyze operational risk data, event classification, and measurement tools such as RCSA, KRIs, and scenario analysis.

Inclus

8 vidéos4 devoirs

8 vidéosTotal 62 minutes

Event Risk Categories10 minutes
Process of Collecting and Reporting Internal OLD8 minutes
RCSA and KRI11 minutes
Scenario Analysis6 minutes
Operational Risk Profiles7 minutes
Organizational Structure for Risk Governance5 minutes
OpRisk Data and Governance Practice QS3 minutes
Introduction to External Loss Data12 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Graded - Operational Risk Data & Measurement30 minutes
Risk Events and Data Collection10 minutes
Risk Measurement Techniques10 minutes
Practice and Application10 minutes

Evaluate internal and external loss data, understand case studies, and apply foundational capital modeling approaches.

Inclus

9 vidéos4 devoirs

9 vidéosTotal 62 minutes

Size and Frequency of Losses by Risk Category7 minutes
Society General Fraud8 minutes
External Loss Data - Practice QS2 minutes
Introduction to Capital Modelling8 minutes
Operational Risk Capital Requirement7 minutes
Alternative Standardized Approach7 minutes
Loss Distribution Approach8 minutes
Scenario Analysis6 minutes
Parametric Approaches of Extreme Values8 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Graded - External Loss Data & Case Analysis30 minutes
Understanding External Loss Data10 minutes
Introduction to Capital Modelling10 minutes
Advanced Modelling Techniques10 minutes

Apply advanced modeling techniques including EVT, SMA, and model validation frameworks for operational risk.

Inclus

9 vidéos4 devoirs

9 vidéosTotal 72 minutes

Peaks Over Threshold (POT) Approach8 minutes
Compare and Contrast Generalized Extreme Value7 minutes
Introduction to Standardized Measurement Approach for Ops Risk12 minutes
Internal Loss Multiplier Calculation6 minutes
SMA to Earlier Method of CORC11 minutes
Standardized Measurement Approach for Ops Risk Practice QS3 minutes
Introduction to Validating Ratings Model7 minutes
Best Practices and Control Processes6 minutes
Factor for Validation11 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Graded - Advanced Risk Modelling Approaches30 minutes
Extreme Value Techniques10 minutes
SMA Framework and Calculations10 minutes
Model Validation Foundations10 minutes

Assess model risk, data challenges, and implement economic capital frameworks aligned with regulatory expectations.

Inclus

8 vidéos4 devoirs

8 vidéosTotal 68 minutes

Challenges to Data Quality11 minutes
Introduction to Model Risk8 minutes
Mitigating Model Risk8 minutes
Introduction to Range Of Practice And Issues In Economic Capital Framework10 minutes
Economic capital Implementation Framework10 minutes
Evaluating Counterparty Credit Risk9 minutes
BIS recommendations for supervisors8 minutes
Economic Capital Framework Practice QS5 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Graded - Model Risk & Economic Capital30 minutes
Data and Model Risk Challenges10 minutes
Economic Capital Framework10 minutes
Regulatory Perspective10 minutes

Analyze RAROC, capital attribution, and performance measurement techniques for risk-based decision-making.

Inclus

9 vidéos4 devoirs

9 vidéosTotal 74 minutes

Introduction to Risk Capital Attribution and Risk Adjusted Performance Measurement9 minutes
Interpret the RAROC for a Project7 minutes
Loan Portfolio10 minutes
RAROC for Performance Measurement7 minutes
Hurdle Rate5 minutes
Adjusted RAROC Challenges in Modeling10 minutes
Risk Adjusted Performance Measurement Practice QS12 minutes
Case Studies6 minutes
Model Risk Practice QS8 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Graded - Risk-Adjusted Performance & Case Insights30 minutes
RAROC Fundamentals10 minutes
Performance Measurement10 minutes
Practice & Case Applications10 minutes

Understand repo markets, counterparty risk, and capital planning frameworks used by large financial institutions.

Inclus

10 vidéos4 devoirs

10 vidéosTotal 64 minutes

Introduction to Repurchase Agreements and Financing5 minutes
Common Motivations for Entering Into Repos7 minutes
Counterparty Risk8 minutes
Use of General and Special Collateral in Repo Transactions Special Spreads8 minutes
Repurchase Agreements and Financing Practice QS3 minutes
Introduction Capital Planning at Large Banks7 minutes
Effective Capital Adequacy Process7 minutes
Practices that Can Result in a Strong7 minutes
Effective Capital Adequacy Process End9 minutes
Capital Planning at Large Banks Practice QS4 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Graded - Repo Markets & Capital Planning30 minutes
Repurchase Agreements Fundamentals10 minutes
Repo Risk & Collateral10 minutes
Capital Planning & Governance10 minutes

Obtenez un certificat professionnel

Ajoutez ce titre à votre profil LinkedIn, à votre curriculum vitae ou à votre CV. Partagez-le sur les médias sociaux et dans votre évaluation des performances.

Instructeur

EDUCBA

1 598 Cours331 057 apprenants

Offert par

EDUCBA

En savoir plus sur Leadership and Management

EDUCBA
Modern Financial Markets and Risk Analysis
Cours
EDUCBA
Operational Risk and Resilience for Banking
Cours
EDUCBA
Modern Financial Markets & Risk Management
Cours

Pour quelles raisons les étudiants sur Coursera nous choisissent-ils pour leur carrière ?

Felipe M.

Étudiant(e) depuis 2018

’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’

Jennifer J.

Étudiant(e) depuis 2020

’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’

Larry W.

Étudiant(e) depuis 2021

’Lorsque j'ai besoin de cours sur des sujets que mon université ne propose pas, Coursera est l'un des meilleurs endroits où se rendre.’

Chaitanya A.

’Apprendre, ce n'est pas seulement s'améliorer dans son travail : c'est bien plus que cela. Coursera me permet d'apprendre sans limites.’

Foire Aux Questions

To access the course materials, assignments and to earn a Certificate, you will need to purchase the Certificate experience when you enroll in a course. You can try a Free Trial instead, or apply for Financial Aid. The course may offer 'Full Course, No Certificate' instead. This option lets you see all course materials, submit required assessments, and get a final grade. This also means that you will not be able to purchase a Certificate experience.

When you enroll in the course, you get access to all of the courses in the Specialization, and you earn a certificate when you complete the work. Your electronic Certificate will be added to your Accomplishments page - from there, you can print your Certificate or add it to your LinkedIn profile.

Yes. In select learning programs, you can apply for financial aid or a scholarship if you can’t afford the enrollment fee. If fin aid or scholarship is available for your learning program selection, you’ll find a link to apply on the description page.

Plus de questions

Visitez le Centre d'Aide pour les Étudiants

Aide financière disponible,