Operational Risk and Resilience for Banking

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Operational Risk and Resilience for Banking

Ce cours fait partie de Spécialisation "Operational Risk and Financial Resilience"

Instructeur : EDUCBA

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Ce que vous apprendrez

Analyze operational risk, ERM frameworks, and capital adequacy requirements in banking.
Apply VaR, RAROC, stress testing, and model risk techniques to assess financial risks.
Evaluate operational resilience, cyber risk, and regulatory frameworks for risk management.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Bank Regulations
Catégorie : Enterprise Risk Management (ERM)
Catégorie : Financial Regulations
Catégorie : Enterprise Application Management
Catégorie : Regulatory Requirements
Catégorie : Governance Risk Management and Compliance
Catégorie : Financial Management
Catégorie : Operational Risk
Catégorie : Financial Regulation
Catégorie : Banking
Catégorie : Risk Analysis
Catégorie : Resilience
Catégorie : Risk Management Framework
Catégorie : Risk Appetite
Catégorie : Environment
Catégorie : Stress Management
Catégorie : Risk Management
Catégorie : Cyber Risk
Catégorie : Risk Modeling

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Catégorie : Application Frameworks

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juin 2026

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Il y a 8 modules dans ce cours

Master operational risk, capital frameworks, and resilience in modern banking.

Prepare for FRM Part 2 with real-world risk management applications. This course provides a comprehensive understanding of operational risk management, enterprise risk frameworks (ERM), and financial resilience in the banking sector. You will explore key concepts such as risk appetite frameworks, capital adequacy, stress testing, and regulatory requirements under Basel standards. Designed for aspiring risk professionals and FRM candidates, the course bridges theory with practical application. You will learn how to evaluate risk exposure, apply quantitative risk measures like VaR and RAROC, and understand model risk management and validation. The course also emphasizes operational resilience, cyber risk, and financial system stability—critical areas in today’s regulatory environment. By the end, learners will be equipped to analyze, manage, and mitigate risks effectively in real-world financial institutions.

Learn core concepts of operational risk and enterprise risk management, including frameworks, risk appetite, and organizational integration.

Inclus

9 vidéos4 devoirs

9 vidéosTotal 84 minutes

Introduction to Course10 minutes
Operational Risk Management10 minutes
Creating Value with ERM10 minutes
Creating Value with ERM Continue8 minutes
Managing Risk in Silos10 minutes
Benefits of ERM9 minutes
Components of ERM5 minutes
Risk Appetite Framework11 minutes
Challenges of RAF9 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Foundations of Operational Risk & ERM30 minutes
Course Orientation & Risk Basics10 minutes
Enterprise Risk Management in Practice10 minutes
ERM Structure & Frameworks10 minutes

Explore risk appetite frameworks, governance, and the role of organizational culture in shaping risk decisions.

Inclus

9 vidéos4 devoirs

9 vidéosTotal 78 minutes

Risk Appetite Statement and Metrics6 minutes
Elements of a Unique Bank Culture10 minutes
Recommendations9 minutes
A Permanent Mindset Change7 minutes
Risk Culture in Banking9 minutes
Risk Culture in Banking Continue8 minutes
Categories of Operational Risk Events9 minutes
Collecting and Reporting Internal Loss Data10 minutes
Controlling and Assessing Opertinal Risk10 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Risk Appetite & Organizational Culture30 minutes
Designing Risk Appetite Systems10 minutes
Building a Risk-Aware Organization10 minutes
Operational Risk Event Management10 minutes

Understand governance structures, data quality, and model risk management including validation techniques.

Inclus

9 vidéos4 devoirs

9 vidéosTotal 84 minutes

Organizational Structure for Risk Governance6 minutes
Model Risk Management10 minutes
Model Risk Management Continue11 minutes
Poor Data Quality and Data Error11 minutes
Acceptable Data12 minutes
Model Validation Part 19 minutes
Model Validation Part 29 minutes
Model Validation Part 36 minutes
Model Risk9 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Governance & Model Risk Management30 minutes
Risk Governance Structures10 minutes
Data Quality & Risk Integrity10 minutes
Model Validation Deep Dive10 minutes

Analyze risk measurement tools like VaR and RAROC, and understand economic vs regulatory capital.

Inclus

9 vidéos4 devoirs

9 vidéosTotal 85 minutes

Variability of Var Estimates11 minutes
Economic Capital vs Regulatory Capital11 minutes
Example-Commercial Loan Portfolio9 minutes
RAROC for Performance Measurement10 minutes
Adjusted RAROC7 minutes
Defining Risk Measures9 minutes
Qualitative and Quantitative Validation Process12 minutes
Evaluating Counterparty Credit Risk7 minutes
Capital Adequacy Process9 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Risk Measurement & Capital Frameworks30 minutes
Risk Quantification Techniques10 minutes
Performance Measurement & Risk-Adjusted Returns10 minutes
Validation & Credit Risk Analysis10 minutes

Evaluate capital planning, stress testing frameworks, and third-party and financial crime risks.

Inclus

9 vidéos4 devoirs

9 vidéosTotal 82 minutes

Capital Adequacy Process Continue3 minutes
Stress Testing Banks Part 113 minutes
Stress Testing Banks Part 212 minutes
Stress Testing Banks Part 310 minutes
Risk of Outsourcing to TPSP10 minutes
TPRM Program7 minutes
Money Laundering10 minutes
Financing of Terrorism10 minutes
Financing of Terrorism Continue7 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Capital Adequacy & Stress Testing30 minutes
Capital Framework Continuation10 minutes
Stress Testing Applications10 minutes
Financial Crime Risk10 minutes

Examine market infrastructure, pre/post-crisis lessons, and Basel regulatory frameworks.

Inclus

9 vidéos4 devoirs

9 vidéosTotal 81 minutes

Clearing in OTC Markets10 minutes
Post Crisis Regulatory Changes10 minutes
Impact of the Changes7 minutes
Before the Global Financial Crisis10 minutes
Before the Global Financial Crisis Continue11 minutes
More on Before the Global Financial Crisis4 minutes
Tier 1 and Tier 2 Capital10 minutes
Tier Asset9 minutes
Basel 2.511 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Market Infrastructure & Regulatory Evolution30 minutes
Financial Market Infrastructure10 minutes
Pre-Crisis Insights10 minutes
Capital Structure & Basel Frameworks10 minutes

Learn capital requirements, operational risk frameworks, and advanced risk measurement techniques.

Inclus

9 vidéos4 devoirs

9 vidéosTotal 83 minutes

Capital Requirement10 minutes
Regullatory Capital10 minutes
Contingent Convertible Bonds5 minutes
Standardized Approach for Credit Risk12 minutes
Operational Risk Framwork5 minutes
Minimum Capital Requirements for Operational10 minutes
The Internal Loss Multiplier10 minutes
Changing Approaches to Risk Management10 minutes
Resilience Engineering11 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Regulatory Capital & Operational Risk Framework30 minutes
Capital Requirements & Instruments10 minutes
Credit & Operational Risk Approaches10 minutes
Advanced Risk Measurement10 minutes

Develop expertise in resilience engineering, cyber resilience, and operational continuity strategies.

Inclus

8 vidéos4 devoirs

8 vidéosTotal 79 minutes

Financial Resilience3 minutes
Cyber Resilience10 minutes
Supervising Financial Market Infrastructures12 minutes
Operational Resilience of Business Services7 minutes
Regullatory Testing of Resilience10 minutes
Improving Operational Resilience14 minutes
Drivers of Exposure to Disruption10 minutes
Characteristics of Operational Resilieence12 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Operational & Financial Resilience30 minutes
Resilience in Financial Systems10 minutes
Operational Resilience Frameworks10 minutes
Drivers & Characteristics of Resilience10 minutes

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