Enterprise and Operational Risk Management

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Enterprise and Operational Risk Management

Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „Operational Risk and Financial Resilience“

Dozent: EDUCBA

Bei enthalten

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8 Module

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.

2 Wochen zu vervollständigen

unter 10 Stunden pro Woche

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In Ihrem eigenen Lerntempo lernen

8 Module

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Was Sie lernen werden

Apply ERM and operational risk frameworks to identify, assess, and manage enterprise risks.
Analyze operational loss data using LDA, EVT, SMA, and economic capital models.
Evaluate risk governance, RAROC, and capital planning practices in financial institutions.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Internal Controls
Kategorie: Risk Management Framework
Kategorie: Risk Modeling
Kategorie: Planning
Kategorie: Banking
Kategorie: Risk Control
Kategorie: Securities (Finance)
Kategorie: Operational Risk
Kategorie: Capital Markets
Kategorie: Governance Risk Management and Compliance
Kategorie: Enterprise Risk Management (ERM)
Kategorie: Data Quality
Kategorie: Risk Management
Kategorie: Operational Analysis
Kategorie: Risk Analysis
Kategorie: Governance
Kategorie: Bank Regulations
Kategorie: Performance Measurement

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Juni 2026

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Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung „Operational Risk and Financial Resilience“

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In diesem Kurs gibt es 8 Module

Master operational risk, ERM, and capital modeling for FRM Part II success.

Build real-world risk management skills used by top financial institutions. This course provides a comprehensive and practical understanding of Operational and Integrated Risk Management, aligned with the FRM Part II curriculum. You will learn how to design and implement enterprise risk frameworks, analyze operational loss data, and apply advanced modeling techniques such as LDA, EVT, and SMA. Through structured modules, you will explore risk governance, data quality, model risk, and economic capital frameworks, along with real-world case studies like major banking frauds. The course also covers risk-adjusted performance measurement (RAROC) and capital planning practices used by large banks. By the end of this course, you will be able to analyze, evaluate, and apply risk management frameworks in real-world scenarios, enhancing both your exam readiness and professional expertise.

Develop a strong foundation in operational risk principles, governance structures, and control environments to support effective risk management practices.

Das ist alles enthalten

8 Videos4 Aufgaben

8 VideosInsgesamt 64 Minuten

Introduction to Principles of Sound Operational Risk Management5 Minuten
Fundamental Principles4 Minuten
Role of the Board and Senior Management8 Minuten
Features of an Effective Control Environment11 Minuten
Managing Technology Risk9 Minuten
Introduction Enterprise Risk Management8 Minuten
Development and implementation of an ERM system8 Minuten
Role of and Issues with Correlation in Risk Aggregation12 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Core Principles of Operational Risk10 Minuten
Building a Strong Control Environment10 Minuten
Introduction to Enterprise Risk Management10 Minuten
Graded - Foundations of Operational Risk Governance30 Minuten

Learn how to design and implement ERM frameworks, define risk appetite, and ensure high-quality risk data aggregation and governance.

Das ist alles enthalten

8 Videos4 Aufgaben

8 VideosInsgesamt 73 Minuten

Enterprise Risk Management Practice qs4 Minuten
Introduction to Risk Appetite Framework12 Minuten
Effective RAF Metrics10 Minuten
Data Aggregation Best Practices10 Minuten
Introduction to Risk and Data Quality Management9 Minuten
Key Dimensions of Acceptable Data Quality9 Minuten
Operational Data Governance Process10 Minuten
Introduction to OpRisk Data and Governance9 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

ERM Applications and Risk Appetite10 Minuten
Data Aggregation and Risk Insights10 Minuten
Data Governance Foundations10 Minuten
Graded - Incorrect. Risk processes can be complex.30 Minuten

Analyze operational risk data, event classification, and measurement tools such as RCSA, KRIs, and scenario analysis.

Das ist alles enthalten

8 Videos4 Aufgaben

8 VideosInsgesamt 62 Minuten

Event Risk Categories10 Minuten
Process of Collecting and Reporting Internal OLD8 Minuten
RCSA and KRI11 Minuten
Scenario Analysis6 Minuten
Operational Risk Profiles7 Minuten
Organizational Structure for Risk Governance5 Minuten
OpRisk Data and Governance Practice QS3 Minuten
Introduction to External Loss Data12 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Risk Events and Data Collection10 Minuten
Risk Measurement Techniques10 Minuten
Practice and Application10 Minuten
Graded - Operational Risk Data & Measurement30 Minuten

Evaluate internal and external loss data, understand case studies, and apply foundational capital modeling approaches.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 62 Minuten

Size and Frequency of Losses by Risk Category7 Minuten
Society General Fraud8 Minuten
External Loss Data - Practice QS2 Minuten
Introduction to Capital Modelling8 Minuten
Operational Risk Capital Requirement7 Minuten
Alternative Standardized Approach7 Minuten
Loss Distribution Approach8 Minuten
Scenario Analysis6 Minuten
Parametric Approaches of Extreme Values8 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Understanding External Loss Data10 Minuten
Introduction to Capital Modelling10 Minuten
Advanced Modelling Techniques10 Minuten
Graded - External Loss Data & Case Analysis30 Minuten

Apply advanced modeling techniques including EVT, SMA, and model validation frameworks for operational risk.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 72 Minuten

Peaks Over Threshold (POT) Approach8 Minuten
Compare and Contrast Generalized Extreme Value7 Minuten
Introduction to Standardized Measurement Approach for Ops Risk12 Minuten
Internal Loss Multiplier Calculation6 Minuten
SMA to Earlier Method of CORC11 Minuten
Standardized Measurement Approach for Ops Risk Practice QS3 Minuten
Introduction to Validating Ratings Model7 Minuten
Best Practices and Control Processes6 Minuten
Factor for Validation11 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Extreme Value Techniques10 Minuten
SMA Framework and Calculations10 Minuten
Model Validation Foundations10 Minuten
Graded - Advanced Risk Modelling Approaches30 Minuten

Assess model risk, data challenges, and implement economic capital frameworks aligned with regulatory expectations.

Das ist alles enthalten

8 Videos4 Aufgaben

8 VideosInsgesamt 68 Minuten

Challenges to Data Quality11 Minuten
Introduction to Model Risk8 Minuten
Mitigating Model Risk8 Minuten
Introduction to Range Of Practice And Issues In Economic Capital Framework10 Minuten
Economic capital Implementation Framework10 Minuten
Evaluating Counterparty Credit Risk9 Minuten
BIS recommendations for supervisors8 Minuten
Economic Capital Framework Practice QS5 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Data and Model Risk Challenges10 Minuten
Economic Capital Framework10 Minuten
Regulatory Perspective10 Minuten
Graded - Model Risk & Economic Capital30 Minuten

Analyze RAROC, capital attribution, and performance measurement techniques for risk-based decision-making.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 74 Minuten

Introduction to Risk Capital Attribution and Risk Adjusted Performance Measurement9 Minuten
Interpret the RAROC for a Project7 Minuten
Loan Portfolio10 Minuten
RAROC for Performance Measurement7 Minuten
Hurdle Rate5 Minuten
Adjusted RAROC Challenges in Modeling10 Minuten
Risk Adjusted Performance Measurement Practice QS12 Minuten
Case Studies6 Minuten
Model Risk Practice QS8 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

RAROC Fundamentals10 Minuten
Performance Measurement10 Minuten
Practice & Case Applications10 Minuten
Graded - Risk-Adjusted Performance & Case Insights30 Minuten

Understand repo markets, counterparty risk, and capital planning frameworks used by large financial institutions.

Das ist alles enthalten

10 Videos4 Aufgaben

10 VideosInsgesamt 64 Minuten

Introduction to Repurchase Agreements and Financing5 Minuten
Common Motivations for Entering Into Repos7 Minuten
Counterparty Risk8 Minuten
Use of General and Special Collateral in Repo Transactions Special Spreads8 Minuten
Repurchase Agreements and Financing Practice QS3 Minuten
Introduction Capital Planning at Large Banks7 Minuten
Effective Capital Adequacy Process7 Minuten
Practices that Can Result in a Strong7 Minuten
Effective Capital Adequacy Process End9 Minuten
Capital Planning at Large Banks Practice QS4 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Repurchase Agreements Fundamentals10 Minuten
Repo Risk & Collateral10 Minuten
Capital Planning & Governance10 Minuten
Graded - Repo Markets & Capital Planning30 Minuten

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Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?

Felipe M.

Lernender seit 2018

„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“

Jennifer J.

Lernender seit 2020

„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“

Larry W.

Lernender seit 2021

„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“

Chaitanya A.

„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“

Häufig gestellte Fragen

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